预付款申请

预付货款-入口

• 方式一：

  • 在搜索框输入“预付”即可将文件相关的菜单显示，双击对应的菜单即可进入功能页面

• 方式二：

  • 菜单路径：财务管理→付款管理→预付款申请

预付货款-申请

• 按钮区：隐藏：点击隐藏将搜索区搜索条件隐藏；新增：添加新的文件报批申请
• 搜索区：根据不同搜索条件进行检索，点击查询即可跳出对应的查询结果，查询条件分为：***状态、单据号、供应商、收款银行、申请部门、申请人、申请日期***等，可以选择一个条件进行查询，也可以选择多个条件查询
• 列表区：列宽可自行调整，双击单列可对当列进行排序，默认根据创建时间倒序；默认每页显示20条，超出20条进行翻页

新增预付款-采购发起申请

• 基本信息：【输入】供应商信息，收款银行等相关信息
• 选择采购合同：系统自动根据供应商跳转出对应的采购合同，选择需要支付货款的采购合同订单
• 保存：信息填写完后点击保存，如必填数据未填系统会给予“必填信息”提示
• 送审：保存后系统会跳出送审按钮

预付款申请-审核中

• 操作：点击【审批】，输入审批原因点击【审批】
• (相关节点：部门经理审核、部门总监审核、成本会计审核、财务部门经理审核、财务总监审核、总经理审核、出纳付款)

预付款-消息提醒

• 提醒方式：每个涉及相关人员操作的节点会以钉钉的形式发送消息至处理人

货款支付

• 审核完成之后，进入货款支付画面-预付款扣回明细可以看到这笔单据

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审批流示意图

字段示意图