预付货款
# 预付款申请
# 预付货款-入口
- 方式一:
- 在搜索框输入“预付”即可将文件相关的菜单显示,双击对应的菜单即可进入功能页面
- 方式二:
- 菜单路径:财务管理→付款管理→预付款申请
# 预付货款-申请
- 按钮区:隐藏:点击隐藏将搜索区搜索条件隐藏;新增:添加新的文件报批申请
- 搜索区:根据不同搜索条件进行检索,点击查询即可跳出对应的查询结果,查询条件分为:***状态、单据号、供应商、收款银行、申请部门、申请人、申请日期***等,可以选择一个条件进行查询,也可以选择多个条件查询
- 列表区:列宽可自行调整,双击单列可对当列进行排序,默认根据创建时间倒序;默认每页显示20条,超出20条进行翻页
# 新增预付款-采购发起申请
- 基本信息:【输入】供应商信息,收款银行等相关信息
- 选择采购合同:系统自动根据供应商跳转出对应的采购合同,选择需要支付货款的采购合同订单
- 保存:信息填写完后点击保存,如必填数据未填系统会给予“必填信息”提示
- 送审:保存后系统会跳出送审按钮
# 预付款申请-审核中
- 操作:点击【审批】,输入审批原因点击【审批】
- (相关节点:部门经理审核、部门总监审核、成本会计审核、财务部门经理审核、财务总监审核、总经理审核、出纳付款)
# 预付款-消息提醒
- 提醒方式:每个涉及相关人员操作的节点会以钉钉的形式发送消息至处理人
# 货款支付
- 审核完成之后,进入货款支付画面-预付款扣回明细可以看到这笔单据
# 审批流示意图
# 字段示意图
上次更新: 2022/07/14, 17:07:05